我院就以下项目进行院内竞争性询价，欢迎合格的供应商提交密封报价材料参与竞价。

一、项目基本信息

1、项目名称：遵义医科大学附属口腔医院2023年度财务收支审计项目

2、项目编号：zykqyncg-2024-41

3、最高限价：48000.00元

4、采购方式：院内竞争性询价

二、采购需求

（一）服务内容

1、收入的执行情况

审计各项收入是否合法合规。抽查临床、医技科室记费情况，检查医疗收费是否按照财政、物价部门规定的收费项目及收费标准进行收费，各项收入是否按规定及时足额收取和解缴，有无应收未收的情况。

2、支出的执行情况

审计各项费用支出是否真实、合法、合规。有无弄虚作假、擅自扩大开支范围、提高开支标准的情况，检查原始凭证是否合法及会计核算是否正确。

3、结余结转资金的管理和使用情况

审查是否按照财政相关规定管理和使用结余结转资金，是否合理盘活存量资金，提高财政资金使用效益。

4、部门预算编报及执行情况

在摸清单位的预算规模、重点资金的基础上，关注各预算项目的编制、调整、执行和绩效情况，关注预算编制的完整性和科学性及预算执行的真实性和合法性等。

5、往来款项的结算情况

审查各项往来款项是否及时结清；审查有无公款私借、公款外借、借款长期不还的情况；审查有无大量应收款项难于收回，形成呆账坏账的情况；审查有无利用往来款项转移资金的情况。

6、资产、负债、权益情况

审计资产、负债、权益的真实性、合法性。

7、专项经费使用情况
审查专项资金管理和使用管理情况。包括专项经费有无依据、原始资料是否齐全、是否落实到具体项目或部门；审查有无估列代编或虚立项目、编制虚假和套取专项经费的行为，挤占、挪用财政专项资金，是否按照财政专项资金使用及管理办法专款专用。

8、固定资产管理及处置情况

审查被审计单位固定资产新建、购置、管理使用各环节的真实性、合法性。一是固定资产的购置是否符合政府采购规定，房屋等不动产的修建是否符合招投标程序。二是是否建立固定资产管理、使用和处置的内部控制制度。房屋等不动产竣工是否及时办理竣工决算，是否及时入固定资产账，是否有固定资产被外单位或个人占用。三是国有资产管理是否严格按照相关法律法规执行。

9、遵守财经纪律情况

有无违反财经法规乱支乱用、侵占国有资产的情况。有无未经批准从事经营、体外循环或设立“小金库”的情况。

10、其他情况

对以往年度审计、检查、巡视巡察发现问题的整改结果情况应进行检查，对拒不执行审计决定的问题要予以揭示。

（二）商务要求（提供相关证明材料，未提供佐证材料视为不满足该条件）。

1、项目负责人应为执业注册会计师，且具有丰富的行政事业单位财务收支审计工作经验；

2、投标人为此次项目提供不少于2名专业人员（不含项目负责人），且所提供的专业人员应是财务、会计、审计、经济类及法律等专业；

3、拟派出的团队人员需具有行政事业单位财务收支审计相关工作经验，并具备相关专业从业资格。

三、投标人资格要求（需加盖鲜章）

1.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。

2、持有会计师事务所执业证书，具有与本项目相关的业务经营范围。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或开户银行出具的2024年的银行资信证明”。

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所 必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）提供2023年至今任意三个月缴纳税收的凭据复印件或证明材料复印件（依法免税的，提供有效的证明文件）。

（2）提供2023年至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料复印件（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。

6.参加此次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次采购活动前三年内未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明（自行声明）。

7.法定代表人身份证明及授权委托书（委托授权代理人时必须提交）。

8.投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，并提供对应截图，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺格式自拟，并提供加盖公章的查询截图）。

9.投标人自行承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

四、报价资料（加盖鲜章）

1、满足采购需求条款中服务内容的“承诺函”（格式自拟）。

2、商务要求偏离表（模板见附件1）

3、（最终）报价确认表（模板见附件2）。

五、其他

1、本次院内竞争性询价即为最终报价，我院将组织评审小组对各供应商报价情况进行评选。

2、请有意向的供应商于2024年10月21日-10月25日下午17:00前，将密封并加盖公章的响应资料邮寄或现场提交至遵义医科大学附属口腔医院（新蒲院区）行政楼二楼总务科。

3、联系人：杨老师　　　　　　　　　　　

4、联系方式：0851-28635729（18275446809）　

附件：

1.商务要求偏离表.docx

2.（最终）报价确认表.doc